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财政所出纳岗位职责

时间:2019-03-22 18:24:47本文内容及?#35745;?#26469;源于读者投稿,如有侵权请联系[email protected] 舒欣 我要投稿

  出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼?#20301;?#26680;、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。以下是学习啦小编整理的财务所出纳工作职责。

  财务所出纳员岗位职责1:

  1.严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。

  2.认真执行原?#35745;?#35777;?#32435;?#26680;、审批制度,及时处理各项收支业务,做到凭证合法、手续完备。

  3.根据现行财务制度中规定的开支范围、标准,认真办理现金、银行收付业务,严格把好支出第一关。

  4.及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额,经常核对银?#20889;?#27454;账面余额与各开户银行实有余额,做到日清月结,账证、账账、账款相符。

  5.不随意坐支现金,不以白条抵库,不挪用公款,认真保管好库存现金、有价证券及相关?#26412;?#21360;鉴,努力控制库存现金限额,确保资金安全。

  6.完成所长交办的其他工作。

  财务所出纳岗位职责2:

  1、严格执行现金管理制度,做到不坐支、不宕款、不白条抵库, 不留帐外现金,库存现金不超限额。

  2、严格审核报销凭证,做到票证合法,手续齐全。未经批准或内 容不全,手续不完备,数字有差错的凭证不予报销。

  3、序时逐?#23454;?#35760;好现金日记帐,及时正确地编制记帐凭证,定期 与行财员核对现金帐面余额,做到日清月结,?#25910;?#30456;符,帐实相符。

  4、按政策规定正确处理临时借支和及时扣收工作,配合行财员做 好个人借支宕款的回收工作。

  5、做好农业 及时完成领导交办的各项工作。

  财务所出纳员岗位职责3:

  一、负责根据《现金管理制度》做好乡镇政府机关及所属机构的现金收付、缴存和日常报帐工作;

  二、负责按规定管理现金支票、库存备用金;

  三、负责登记银?#20889;?#27454;日记帐和现金日记帐,按月与会计对帐,做到帐实相符。

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