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财务室出纳工作职责

时间2019-03-22 18:18:45本文内容及?#35745;?#26469;源于读者投稿,如有侵权请联系[email protected] 舒欣 我要投稿

  出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。以下是学习啦小编整理的财务室出纳工作职责。

  财务室出纳的岗位职责

  1、负责现金的收付和保管以及银行转账结算等工作(包括国库支付部分)。

  2、负责教工奖金、补贴和福利以及学生奖学金、补贴发放工作。

  3、负责每日盘点现金保证账实一致。

  4、负责保管财务法人印鉴、各类支票及银行结算?#26412;n?/p>

  5、完成处长、科长交办的其他工作。

  出纳工作明细

  1、设置“银?#20889;?#27454;日记账”出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银?#20889;?#27454;账面余额与银行对账单核对并按月编制银?#20889;?#27454;余额调节表公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

  2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金公司收到的各种汇票、支票等均需及时存入银?#23567;?/p>

  3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

  4、出纳员每周一向公司经理上报“银?#20889;?#27454;收付周报表”。

  5、财务部人员应加强银?#20889;?#27454;余额、收付业务的保密工作财务部只向公司领导提供银?#20889;?#27454;余额情况。

  6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

  7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

  出纳工作职责

  一、认真审查各种报销或支出的原?#35745;?#35777;对违反国家规定或有误差的拒绝办理报销手续。

  二、负责对审核无误的原?#35745;?#35777;办理各项财政网上支付或银行银?#20889;?#27454;、取款和转帐结算业务逐笔按顺序登记现金日记帐和银行日记帐做到内容齐全、摘要清楚数字准确帐目清楚及时编制银?#20889;?#27454;余额调节表保证?#25163;?#30456;符、帐款相符、?#25910;?#30456;符。

  三、严格遵守现金管理制度库存现金不得超过定额不坐支不私借、挪用公款不得以白条抵顶库存现金不为其它单位、部门用支票套取现金保持现金实存与现金帐面一致。

  四、负责做好工资等项目发放工作及时、准?#26041;?#32564;各种社会统筹保险、公积金等基金确保无差错。

  五、妥善保管有关印章、空白支票和收据设立支票、收据购、领、存和印章使用台账登记簿。

  六、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

  七、完成科长交办的其他工作。

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